מדריך לניתוח טכני, לדעת לקרוא גרף (אבל כמו שצריך!)

עודכן ב: 4 ספט 2019

הרבה אנשים חושבים שהם מנתחים גרפים בצורה נכונה,

האמת היא שהם מנתחים רק את המאפיינים השטחיים ביותר,

ומפספסים את המהות שעומדת מאחורי הגרפים.


אחרי שתקרא את המאמר הזה תהיה לך

הבנה עמוקה על איך לקרוא גרפים נכון בצורה אובייקטיבית ופשוטה,

ולעולם לא תצטרך לזכור תבנית נרות יפניים, כי תבין את המהות של כל התבניות.


אני ממליץ לך תוך כדי קריאה להקשיב לסרטון הזה שהכנתי (35 דק')

שבו אני עובר על המאמר, מוסיף חידודים בין השורות, ומדגיש את העיקר


הגרפים הם לא המציאות, הם רק דרך להבין את המציאות!

במאמר הזה אסביר בצורה מקיפה איך קוראים גרפים,

בחלק א' שאתה קורא עכשיו

נתחיל מהדרך הנכונה לקרוא גרפים והגדרות בסיסיות (בעיקר בארים ונרות יפניים),

ובחלק ב' ***יהיה פה בקישור וגם בתחתית העמוד***

3 העקרונות דרכם נוכל להבין את המציאות שיייצרה את הגרף.

כדי שנמצא יותר הזדמנויות עם הרבה יותר פוטנציאל ובודאות גבוהה יותר.



חלק א'

נתחיל מלהבין את הדרך הבסיסית ביותר לציור גרפים - קו ליניארי

אני מצרף כאן ציור של גרף ליניארי שמתאר את התנהגות המחיר במהלך יום מסחר אחד.

בעצם הגרף מצוייר על ידי כך שבכל יחידת זמן שהגדרתי, למשל כל רבע שעה,

אקבל סימון נוסף על הגרף, ואליו יתחבר המשך הקו הלינארי

ובתמונה של יום שלם נראה שיש פה סיפור מלא של התנהגות המחיר


זה גם יכול להיות גרף לינארי של יותר מיום אחד,

שמסומן על ידי המחיר האחרון שהתבצעה בו עסקה בסוף כל יום.

למשל:

גרף ליניארי שמצייר את מחיר העסקה האחרונה בסוף כל יום.

33 ימי מסחר, כ6 שבועות


על פניו נראה שהגרף מצייר תמונה אמינה ואולי גם עם עקרונות מוכרים שבאים לידי ביטוי,

למשל בחצי השמאלי של הגרף אפשר לראות שיאים יורדים ושפלים יורדים.


אבל כשגרף מצוייר כקו בודד בהכרח תקבל רק תמונה חלקית של מרכיב אחד.

אראה לך דוגמה להתנהגות שקרתה אבל לא מסומנת על הגרף.

מצב שמרגיש כמו לקרוא עם עיניים מכוסות.


למשל

אפשר לראות ביום שמצביע עליו vחץ הלבן, שהמחיר הנמוך שבו נראה ההיפוך בגרף הוא במחיר 274.57$

אבל זאת לא האמת, כשלוחצים עם העכבר כדי לקבל פרטים על היום הזה,

אז כתוב לנו שהמחיר הנמוך ביותר ביום היה 273.09$


כלומר הייתה נוכחות של קונים במהלך היום!

אם היית יודע שהייתה כניסת קונית גדולה במהלך היום,

האם זה היה יכול לעזור לך לקבל החלטות השקעה טובות יותר?

האם זה היה מתריע בפניך שנכון לנעול רווחים בעסקאות שורט פתוחות?

האם זה היה עוזר לך לתזמן השקעות לקנייה?


אני לא אומר שהסימן הזה בפני עצמו הוא ''גיים צ'יינג'ר''

אלא שכדאי שנקרא את התמונה המלאה כדי שנוכל להגיע למסקנות הנכונות.

הדרך לעשות את זה היא על ידי סרטוט גרפים שכל יום מסחר מכיל את כל הנתונים האפשריים.

גרף שיכול להציג את מחיר הפתיחה של כל יום, את הגבוה, את הנמוך, ואת הסגירה.

איך אפשר לצייר את כל זה מבלי לקבל גרף מקושקש?



אז סוחר אורז מאוד מצליח לפני כמה מאות שנים מצא את הפיתרון.

הוא המציא את הנרות היפניים שאציג עכשיו.

המקבילה של הנרות היפניים הם הבארים, והם המועדפים עליי אישית.



עכשיו אני רוצה שנבין את היחס בין בר אחד לשני,

אז אצייר סכמה ואתאר סיפור כדי שנבין את המציאות,

ואז נתחיל לגלות מה המשמעות האמיתית של הגרף בייחס לעצמו.



ואם נקח את זה צעד אחד קדימה בהבנה

אז מעבר ללמדוד את נוכחות וגודל כוחות השוק (הקונים והמוכרים) מעבר לגדות,

נוכל להבין מה עוצמת הכוח ששולט כרגע,

והאם המחיר מאיץ את ההתקדמות וכנראה ימשיך עוד,

או מאט את ההתקדמות וקרוב לעצירה / סיום.


זאת דוגמה מושלמת למחיר שבהתחלה היה חזק ונחוש

ומיחידת זמן ליחידת זמן,

הגיעו פחות ופחות קונים לקנות במחירים גבוהים יותר.

או שהגיעו מוכרים גדולים ככל שהמחיר עלה מה שהכניע את הקונים.

נדע אם זה הסיפור הראשון או השני על פני ניתוח נפח המסחר ביחס להתנהגות המחיר.


מחיר שבהתחלה היה חזק ונחוש בשליטת קונים,

והמוכרים שמגיעים הם חלשים ולא גורמים למחיר לרדת בהרבה או במהירות.

אז המחיר בהווה בשליטת מוכרים בהווה,

אבל בתמונה קצת גדולה יותר, הקונים הם השולטים.

שיוויון בין עוצמת הקונים למוכרים.



אוקיי אז כיסינו את ה'אותיות' הבסיסיות,

ותוך כדי קצת שזרתי לך את העקרונות של וייקוף לקריאת גרפים,

שהדבר היחיד שגורם למחיר לעלות או לרדת זה כוחות ההיצע והביקוש.


עכשיו בוא נגדיר 3 מושגים חשובים ובסיסיים

יחידת זמן - בר אחד או נר אחד, מייצג פרק זמן מסויים - דקה, שעה, יום, חודש...

תנועה - רצף של 2 יחידות זמן או יותר באותו הכיוון

מגמה עולה - תנועות עולות גדולות מהתנועות היורדות. (שפלים עולים ושיאים עולים)

מגמה יורדת - תנועות יורדות גדולות מהתנועות היורדות. (שיאים יורדים ושפלים יורדים)



אז מה כיסינו בפוסט הזה:

• למה נכון לנתח גרפים של נרות/בארים ולא גרף לינארי.

• איך קוראים גרפים - פתיחה, סגירה, גבוה, נמוך.

• הגדרות בסיסיות - יחידת זמן, תנועה, מגמה.

• המשמעות של התנהגות יחידות זמן ותנועות ביחס לקודמות מי שולט והאם כרגע בהאצה או דעיכה


סיימנו ללמוד לקרוא גרפים.

מכאן כדאי לך לצפות בסיפור האישי שלי

איך עברתי ממלצר בתל אביב לסוחר מניות מסביב לעולם

הקישור לסירטון: www.drorpz.com/join


עד העסקה הבאה,

דרור




938 צפיות
מאונך באנר לצ'יט שיט.png